这个公式不是beta负值时，alpha上升吗？为什么选项是positive？

IR C对应的不是市场风险吗 市场风险的var不应该是10天 99百分之的要求吗 为什么c是对的

帮我总结一下 信用风险 市场风险 操作风险的var指分别是几天 百分之几吗

C和D选项可以再说一下吗 最好附上相关知识点

我想确认一下，d=ln(V/De-rT)/(σ平方根T)-σ平方根T/2，这个公式到底有没有问题？换算后是lnV−lnD-r-.......完全是错的。是否应该是d=ln(V/（De-rT))/(σ平方根T)-σ平方根T/2这样，也就是ln里的De-rT一定得加括号先行运算才行？这样换算后才是lnV-lnD+r-......请明确解答，谢谢。

如果资产按照一个expected return去增长，我们又知道一段时间后向上向下的可能价格，我理解也可以用风险中性的公式计算出这个资产向上向下的概率，有什么问题吗？

price-yield curve展示的图像是凹还是凸？

再仔细讲解一下bcd

老是这里买了三年期的bond过一年再卖出去已经赚钱了 为什么还有在做一个卖出一个一年期的bond啊

A选项这个 CORF应该challenge 怎么理解