老师，请问D选项如果将个股（a stock）改为用指数当中的所有个股进行映射，是否就正确了？

这一题的第二问，直接使用t检验的公式是可以计算出结果，但是根号√N里的N应该代表的是样本容量吧，这里乘以√N的意思应该理解为平方根法则吧。

请问C选项，FRTB标准法中计算ES的公式里不是有相关系数ρ吗，为什么说不考虑分散化效果呢？

这个为什么损失率和违约概率一样呀

window期不就是样本容量吗，为何B不对

这里对效用函数求导的时候，α直接约掉了，但是α=IR*φ，如果代入效用函数公式，求导结果就不一样了，后续的推导不交易区间时就会多一个参数，这样理解有没有啥问题？

请老师回答

请问老师，新教材中“巴塞尔协议”这一部分跟以前的区别大不，可不可以参照去年学的视频还有笔记和习题？

IVaR近似公式是否有误？应该是MVaR✖️Vi吧？为什么是wi？

d选项可以在解释一下吗 为什么提供报告不能解决风险