有个和考试不是很相关的问题 国外的基金经理是在客户账户里帮他们炒股，买资产的么？所以会导致客户账户里资产组合不同？ 不像国内 公募不是发各种产品，各个基金产品里的持仓不同，投资者自己选了买。

可以再讲一下linear programming控制risk的原理嘛？

如果把新加入的stock C放到benchmark里并且设置weight=0%的话也没有什么意义呀？这么做的意义在哪里呢？

请问老师，这个关系怎么推导，谢谢

这种题目默认还是按年复利而不是连续复利对吗

p33页的问题，说操作风险的损失分布是肥尾右偏的，老师说银行承担的操作风险只有成本，不会产生收益，请问图是怎么样的？

请老师讲一下第五题的违约概率是怎么计算的？我用了两个方法计算违约概率都算不出来答案的数字

请老师讲一下第五题的违约概率是怎么计算的？我用了两个方法计算违约概率都算不出来答案的数字

老师你好 为什么图1老师总结的时候对于cds的敞口图像标的是EPE和PFE 但是图2讲义上对于cds的敞口图像两个都是PFE

老师你好 这一节视频课里面的exposure profile图像为什么所有security的纵坐标都标的是PFE，但是老师讲解都是分析的EE?