请问老师哪些公式需要记忆？

这一页和上一页的liquidity-adjustedVar都是用来计算市场风险的吗？

老师，请问return、raw return、risk-adjusted return、future return间的区别是什么呀？

老师请问a错在哪里呀

老师，a选项不是置信水平越高，越容易拒绝原假设吗，不就越可靠吗

vasicek

老师强化班讲义里面写的“compounding the problem is the challenge of finding a scenario where the real and financial factors are jointly coherent”.这句话怎么理解呀？

关于concentration ratio，在今年考纲里吗

这个怎么和课上讲的不一样，课上讲的都是long equityCDO，short mezz CDO，而且这里题目也不是CDS啊

r^2不是增加更多变量会更低吗？