咱们那里讲的的risk metrics的内容？ 能截图发一下吗？

零息债和付息债如何计算到期收益率？

老师你好，为什么不是线性的就不能很好的计量期权组合的风险了

老师，我做这个题目的思路是，根据三因素以及告诉我们的股票预期收益，计算出了无风险收益率，再用修正后的数字计算股票预期收益率，相当于使用了APT的模型。请问这题怎么判断出来用的是多因素来解题目？而不是APT

arma除了包含时间序列还包含什么？

老师请问一下，floater和 inverse floater的期限不匹配的话，怎么搞出固定收益债券呢？我的理解是，用一支3%+LIBOR的floater的多头 和一个LIBOR的空头，可以合成一个3%的固定收益债券，但前提是他们的期限和现金流要匹配呀，floater在reset day前久期就是0？为什么呢？如果是3%+LIBOR的floater呢？

选项3如果把36换成64这句话成立吗？为什么是Y解释X

请问老师 题目4题给的题干是standard deviation, 这个不是样本标准差吗？不能往公式里带吧？因为公式是variance呀 就是rho. 这是两种值，我觉得这道题不应该选D吗？ 求赐教

为什么我怎么算都是0.0002

这题就是合成FRA的操作方式。 FRA2*5，代表的是在未来两个月是要锁定三个月的利率，也就是说我只要借三个月的钱就好了，这个题的意思是我先借未来5个月的钱，然后在最开始的两个月把这笔钱再投资出去，就相当于我在最初的这两个月是没有借钱的，这个题说的就是这个意思。