老师，请问这个公式按计算器的全流程应该是怎样的呢？

老师，对于期货而言，保证金=价格*数量*合约乘数*保证金比例。 对于第2题，初始合约每份保证金是2千，此时价格是50000。那么后续价格变动可以直接乘以份数吗？如果是这样，不是和初始保证金对不上吗？为什么5100买入的是好也是2千每份，如果价格变动保证金就会变动，那中金买入20份的价格是51000，不能直接用2000每份计算呀。

老师，请问改成below的话，所求概率不是应该变成1-尾部概率吗，那么想让它更大，不还是应该选择瘦尾吗？为什么是肥尾呢

老师好，在算VAR时，题目给出的confidence interval 是不是都是单尾的？比如95%confidence interval，分位点就取5%时的-1.645，而不是2.5%时的-1.96？与此同时，significance对应5%，而不是2.5%？

第一张图片自由度为什么是12-1=11？ 为什么不除以12？ 第二张图片 红色笔的式子和答案不一样 是红色笔的对 对吧？

请问这道题中为什么futures rate=100-futures price quote？这是一个公式吗

请问这道题这样的解析对吗？不应该是0.1061就等于变化一个bp的价格变化了吗？那等市里的1bp是不是可以省略？dv01的具体含义是什么

为什么pa算出来了两个

请问计算协方差时用因子0.75乘以equity是什么意思呢？就是这个因子的具体含义是什么呢？

为什么这里的i/y不是5、5除以12