可以仅凭市场波动率小于各个组合的波动率就判断不是充分分散的组合吗？不需要同时考虑收益率情况吗？如果斜率相同也是可以是分散化的组合啊？
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c选项请问为什么错了？不论是否被bondholders要求都按照契约的条款采取行动不是没有问题吗…
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不用10·263也可以做吧
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请问为什么zero- coupon yield curve是指spot rate？
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第28题，题目中60% 30%不都是超过的百分比嘛，可是问题是没超过的啊?为啥直接带入呢？
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这道题的解释能翻译下吗？不明白在说什么
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请问老师，按照教材中我画红线的地方，conditional normal中收益的波动率一直在变的，对应139页的教材，return 的分布是肥尾的。但是这道题的答案是A，这是为什么？
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为什么会是道德风险呢？不是反向？
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35题最后计算的不应该是标准差吗？选项C好像是方差的值
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