p(A)=p（B|A）+p（B的补集|A），老师，这个公式对吗？
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老师说可以用蒙特卡洛建模波动率变动，但是在计算VaR时，我记得老师说过，当波动率变化时，无论是参数法还是蒙特卡洛法估计VaR都是不准确的，请问这互相矛盾吗？
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Bootstrapping里面抽样是没有相关性的，但是从抽样的数据中生成新的数据，所以新数据老数据之间天然有相关性？这种理解对吗？
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43题，没懂。从哪里能看出F小于S了呢
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at least one 应该怎么分析呢，为什么这么算
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老师能给我讲一下这个题吗？
不懂为啥用0.39%
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