老师Tier1 limits 为什么在课程里没有讲到啊

这个例题的权重不是按pv占的比例计算的呢？左边是我算的各自pv和合计336.63

frm1级考试是按板块进行单独考试，还是四个板块杂糅到一起

连续复利和一般复利转换在计算器上怎么按

1. 为什么CML is a special case of CAPM? 2. 为什么CAPM assumes the portfolio is inefficient?

请问，厚尾，不是随着损失越来越大，但是概率越来越小吗，为啥老师说概率越来越大

老师您好，请问原版书中这两题 第一题为什么没有finacial positiin risk， 不是应该有汇率的风险吗，在这里finacial position 的position 该如何用经济语言翻译呢 第二题，futures 和 forward 不都有基差风险吗，我记得原来有个图就说的是他俩的基差风险 详情见第二张图

short the basis是不是可以这样理解，根据需要，未来需要买入现货，但又担心未来现货价格变高，所以决定当前时刻买入期货，价格F0,当未来价格上涨时候，期货价格也上涨到F1，未来现货买入价格为S1，期货在未来时刻以F1价格卖出，赚取收益F1-F0，现货买入价格花费了S1,总收益为F1-F0-S1=-F0-(S1-F1),基差为S1-F1,基差越小，空头基差就越有利。

为什么收入和支出的应计利息是一样的，原理是什么？买入债券和卖出债券的时间是同一时间吗？

怎么理解v[u^]=zigema的平方除以n的平方，为什么要计算u^的方差是什么含义，sigema平方的均值又是怎么理解？