这里根据表中给出的信息，如何根据t值和p-value判断截距和变量是否显著呢？
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之前老师提到过Rm-Rf 是斜率，beta不是，为什么在return regerating model 里又吧beta 算作是F（surprise in systematic risk)的斜率了呢？
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贝塔 是如何推导的呢？ 做题发现不会 反回来听也没讲。有covariance 和correlation两种表达式
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老师，您好！MULTI-FACTOR model 里举例说的假设interest rate增长1% ， beta 值是负数。说明利率增长，收益率下降。 请问这里说的利率是央行公布的放贷利率吗？
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这个过程不是求weight吗，为什么weight可以是负数呀
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老师，您好，第四步求f时，无风险利率为什么变成3%，而不是3.5%了
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如何区别default risk 和settlement risk ?
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