老师您好，应该是相对于保本收益率而言吧，讲义中是不是写错了？怎么写成了相对于无风险利率？谢谢!
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這個係數的式子是不是僅在一元線性回歸中成立
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這幾個“%在N個標準差內”的說法來自哪個定理 是不是一定要服從正太分布
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前導中有關於用計算機計算NAV和IRR的例子 但是時間久遠已經忘記也不知如何找 可以說明一下如何計算嗎 舉個例子
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Hedging 屬於四種風險處理辦法的哪個
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老师，strip和strap 都是同K的策略吗
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为什么是d2呢
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B选项。讲义141写了VaR不满足次可加性。如果满足是在哪些条件下。 还有一个问题，VaR值计算时是不是一般假设损失分布的均值为0的标准正态分布？
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老师，这个题，选项1和2有什么区别。3为什么不对？za
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老师，这个题，选项1和2有什么区别。3为什么不对？
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