老师 为什么这里beta可以等于0.4936 可以再解释一下吗
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老师，我记得你前边讲的协方差为正则正相关，负则负相关，0则没有关系，但是现在说相关系数只有在线性关系才成立，独立则相关系数为0，为0不一定独立，那前边的协方差也一样吧？也是为0不一定独立，只有在线性关系时才成立吧？
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为什么要乘以根号下10/250？
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从“the BSE Sensex Index but with twice the volatility of the index”如何推论得出β=2？
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老师好，不太理解此处说的SML与有效前沿没有切点的原因
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请问T检验的结果是怎么算出来的？
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老师能总结下 CAPM assumption吗？
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请问老师，截图中的第一个公式怎么推导到第二个公式，第一个公式指的是组合投资回报率的推算，第二个公式是整个投资组合的方差的推算，如果在坐标轴上，一个横轴，一个众轴，标❓的推算要怎么理解？
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