Expected shortfall和Conditional Var有什么区别
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627题的C选项错误的原因是不是因为operational VaR可以单独用frequency distribution或者severity distribution来计算，不一定要两个结合在一起计算？
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A选项为什么不对
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C选项中，a low conditional VaR means that the firm will make small losses when VaR is exceeded. 为什么这是对的？
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622题的第一个说法中supervisors的assessments频率应该是多少？
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為什麼risk free asset 不包
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老师请问下为什么B选项是对的？难道不应该是minimum loss么
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题目要求对冲风险，sell call对冲风险而且有了期权费收入，long put也是对冲风险但要付出期权费，前者要优于后者吧。题目要求对冲风险，两个策略的风险大小应该不涉及考虑吧。
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刚刚问题图片在这，麻烦回答这吧
这句话的意思不是债券每半年以10%的利率支付利息么？为什么老师说的是每年支付利息100元？
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这句话的意思不是债券每半年以10%的利率支付利息么？为什么老师说的是每年支付利息100元？
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