这个例题计算fix的价值时错了吧？应该用4%贴现不是2%吧？

折现因子与折扣率是两回事对吧，前者是discount rate，是用来计算债券现值，后者用来计算T-bill的价格？

这是一道比较futures and forwards的题目

老师请问为什么k后面乘以的是usd的rate，它不应该是aud吗

为什么防止欧元下跌要买美元看跌期权，不应该买欧元的吗

想问下这道题怎么做

老师这个Nd1和Nd2的表请问在哪里可以找到？

请问VaR of linear derivatives的这两页slides中，为什么说的都是bond和option？第一个slide不是说bond 和option属于non-linear derivative么

我不知道她的290356.58怎么来的，说了半天说不清楚

eurodollar futures: borrow方 是否应该 short position on eurodollar futures？ 理由：borrow 未来付出利息，担心未来利率上升，利率上升，付出利息更多。 eurodollar futures 利率上升，报价降低，market price下降，long方赚钱； 利率下降，报价升高，market price升高，short方赚钱；