delta-normoal 方法无法估计非线性的产品例如期权，但是可以间接用VaR=|Δ|VaR(ds)公式近似求期权的VaR,其中VaR(ds)是我算出的期权标的资产的VaR,这样理解可以吗？
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variance covariance的估计VaR的方法请老师讲解一下原理和使用方法。
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老师我想问一下算出来的1.4574不应该是MD吗，题目要求MACD不应该再乘以（1+y）吗
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那么我们所说的全值估计法更加精确那么其捕捉到的极端损失越多那么其VaR值更大，比如VaR99%>VaR95%,如果这样来看这道题选B？
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为什么正相关时期货价格高，买方盈利放银行利润增加明白，但期货不是只有一方啊，卖方亏损也在增加啊
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598题的deep out of the money的选项错误原因是因为deep out of the money的delta是接近于0，所以对option的价格影响很小？
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R的平方等于0.64，说明X能解释64%的Y。能不能说明Y解释了36%的X？
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594题里regime-switching modle 是什么模型？
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