你好，请问B选项diversified这个问题难道不是取决于是否有ei残差吗，应该不是一个必要假设吧
Single-Factor and Multi-factor Model
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请问portfolio的超额收益率为什么是Rp-Rf
市场的超额收益率为什么是Rm-Rf
讲义中说alpa是 ER(portfolio) - ER(benchmark)，这题里的excess return 到底是基于risk free 还是基于benchmark 这有什么区别？为什么这里是基于risk free?
The Standard Capital Asset Pricing Model、Jensen’s Alpha, Information Ratio and Risk-Adjusted Performance
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请问超额收益率excess return on market 为什么是Rm减去Rf 这道题与benchmark有关系吗
The Standard Capital Asset Pricing Model、Jensen’s Alpha, Information Ratio and Risk-Adjusted Performance
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关于计算器使用的问题。2nd+7，录入8个数字后。2nd+8，n显示5，我按4后按enter，按几次上下箭头，返回看n依然是5，所以后面的统计量都不对。请问如何修改n为4呢？
Quantitative Analysis
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请问超额收益率为什么是减去Rf而不是减去benchmark的ER
The Standard Capital Asset Pricing Model、Jensen’s Alpha, Information Ratio and Risk-Adjusted Performance
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老师你好 这里我有点困惑，我记得定量分析里 老师讲过raw return假设"u拔"=0是基于数据个数无穷大的情况，但这个例子里只有四个数据，它们的平均数也不为零，用四个数据估算t时刻方差为什么可以用数据个数无穷大时得到的假设u拔=0呢(´･_･`)
Valuation and Risk Models
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请问D选项:at least one .... must possess sufficient financial knowledge... 视频里面说financial knowledge不是必须的，但是讲义里面说 audit committee members are required financial literate. 请问这里两种说法是不是矛盾了
The Governance of Risk Management
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AI是a的，为什么公式里是一月到七月的AI，公式不是很明白
金融英语
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这道题不是考CML？考点是哪个知识
Markowitz Efficient Frontier、The Standard Capital Asset Pricing Model
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什么情况下把N（d1)\N(d2)纳入计算？
为什么call的S里不加N（d1)?
The Black-Scholes-Merton Model
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