这个题为啥不远D，short sttradle，相当于。 为啥通胀低波动率股价上涨？

老师你好 这道题里组合VaR的算法和组合方差的算法一样的话 是不是应该有两个资产收益率的u都等于0的假设啊？应该是在VaR=Z*sigma的情况下，组合VaR的算法才能近似于组合方差的算法吧…

两个题都是par，为什么一个说的是期末金额，一个说的是起初金额？搞不懂很烦躁啊啊啊啊啊啊啊

请问老师，还是不太明白单因素模型为何需要假设平行移动啊，就算不是平行移动，我只要知道Δy就可以计算啊?

视频中说第四个是在收获期即将到来时，第六个是新收获期到来前，这有什么区别，为什么一个是contango一个是backwardation？

老师，这个“to land on its edge twice out of every 100 flips”,中的“out of”是什么意思？这句话就是每100次投掷，有2次在边缘的意思吧，我还以为除了100次抛掷，还有2次在边缘？

老师可以具体讲一下为什么D选项用probability得到stress testing的结果是对的，而讲义上又说压力测试usually assign ordinal rank assignments 没有用到概率吗？

标记的这个缺点怎么理解

麻烦老师讲解下这道题

这个题目不是太懂