能讲解一下第20题吗？
对convex，concave，minimum variance portfolio不是很清楚
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能解释一下第7题的答案吗？
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老师，我一直不太明白，题干里给出的概率和题目要求计算的概率有什么区别。请解释下。
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老师，我一直不太明白，题目中给的80%上升的概率和需要用公式求出的概率是什么关系？
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老师，如果是putable bond，正常的bond prices就是putable bond-p对吗
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老师 请问 这道题为什么第一二句话求预期回报率不用capm公式看呀 correlation影响贝塔所以应该greater。老师这样理解哪里错了啊 谢谢老师
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老师这道题是不是应该加一个前提条件即只考虑stock的系统性收益，因为CAPM公式算出来的就是只考虑股票系统性风险下的系统性收益…？
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老师请问risk pricing，risk premium， excess return 是一个意思吧 是都等于CML的斜率吗 谢谢老师
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老师，这道题，为什么不可以用计算器来算I/Y呢？是因为题目没有告诉如何复利吗？
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