对冲为什么会造成账面价值的波动，可以举例说明吗？
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请问这里的fx assets和fx bought分别指的是什么产品，能否举例说明，谢谢。
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这个题是选择A吗
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为什么不用连续复利的方式求return？
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ERM的缺点在于要花费公司资源和人力成本，而且比较耗时，一般而言企业做风险管理的缺点都是要花钱花时间，因此ERM的缺点也类似，并没有什么特别之处，考试中会着重考察ERM的三大益处。
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请问给forward或futures的定价时用到的无套利模型是不是仅是理论推导K用的，即0时刻借资产卖出，t时刻以低价买入资产，归还资产；0时刻借钱买资产，t时刻以高价卖出资产，再还钱。现实中的forward或futures不会这么复杂，现实中的forward,futures仅仅是怕未来标的资产价格下降，则以k价格short forward/futures,想着未来价格下降时能以比未来现货较高的价格卖出，以此获得收入，对冲现实标的资产的价格下降带来的损失，或者long？
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notes 155页第三段：CAPM和单一因素证券市场线的区别，不太理解，能讲讲吗
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notes 155页第三段：CAPM和单一因素证券市场线的区别，不太理解，能讲讲吗
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为什么不能理解成：Portfolio C has a higher expected return than Portfolio B with a lower standard deviation.
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所以beta没告诉我们是默认为1吗
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