讲到协方差平稳的时候，老师说协方差平稳是一组数据的均值和协方差趋于一个数。请问一组数据哪来的协方差？
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这个公式不太明白，X和X的相关性不就是一吗？ax cx的协方差，不就应该等于A C吗？
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不理解这一题为什么是call option ，借款人不是会在利率下降的时候提前偿付吗？
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老师您好，这里的stratum and cells=M×N，怎么理解？每层中抽取的单元格节点的个数？谢谢
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这个题可不可以这样想，第二个比第三个的β小，但收益的标准差却大，说明有非系统性风险。所以要用衡量总风险的指标。
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老师为什么这个合约的价值不是负值？现在货品市场价就比我将来义务要卖掉的货品的价格折现到今天的价位要高了，那我持有这个合约不是应该是亏损的吗?
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请问为什么不用求对数的方法计算股票收益率
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老师好 请问第二题算approximate duration一定是这种解法吗？固定Monday 拿Tuesday和Wednesday去比较 还是三天两两比较都可以？
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请问c. gamma的长期平均方差项是一定大于1吗？是不是老师口误了
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598的B是什么意思？
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