N（d2）表示的是exercise call option的概率是吗，问一下N（d1）表示什么。另外call option和put option的delta公式能分别写一下吗
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我想问一下，一般市场风险和系统性风险不是一个概念吧？讲义上说一般市场风险(系统性风险)属于市场风险，而其他书上写的是风险可分为系统性风险和非系统性风险。
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老师，押题93题说n扩大4倍，标准差缩小二分之一为7.5，那最后计算区间的时候，不应该是120加减z乘以标准差15除以2（因为扩大4倍缩小二分之一）除以根号n也就是根号400吗？，所以不是120+2.97/4吗？
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swap的题我怎么确定 是否交换本金 有些题交换本金 有些题没有
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Z不是本来就要除以2吗？根据公式 mean Z/2乘以SE
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老师，548的II为什么对呢？VaR不是不管反不反应都可以吗？如果用参数法，就没有假设历史数据的作用吧？
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老师您好，可以解释一下b选项吗
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基于历史数据的方法是用了参数法非参数法和混合法三种方法吗
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