37页的例题，方差是不是不可以用E[(x-E[X])^2] 或者E[X^2]-E[X]^2来计算？如果可以的话…怎么套用啊？
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pv1.1=1093.93 貌似pv1.1 算不太出来ppt上的答案。。
pv6.13=1143.34
AI=60*163/180
clean price=1089.01
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峰度和偏度是直接是三阶矩和四阶矩还是要除K次标准差啊
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为什么答案里面直接乘两个数的标准准查没有乘ρ呢？另外这里是不是可以直接用上面计算出来的写协方差？
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选项二的意思是AR和ARMA是专门用来捕捉时间序列中的随机运动，当AR和ARMA不稳定的时候无法描述，MA是一直可以描述随机运动的，这样理解对吧
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请问本题中A项为什么正确，SML模型中难道不是系统性风险么？A选项中的all risky assets怎么理解？
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关于这两张图有两个问题：
1‘关于置信区间的书写，x -K*标准差，老师说这个取决于x点估计量是什么，我是否可以理解成这个公式是的x点估计量是总体均值？？？但是前面又说假设检验是检验估计过程是否准确的过程？那不是x点的估计量是样本均值么？这里怎么解释？？
2、关于那个假设检验中可能犯的错误的表格，男老师并没有指出有错误，女老师指出有错误，究竟应该原版书说的是哪个？谢谢！’
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还是不懂，为什么前面讲的公式是rp-rb的平方相加，后面怎么是他们的差-差的平均数算平方相加呢？
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F（-1.96）不是应该等于1-F（1.96）的1/2吗 ?图上左边那个空白区域
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为什么1000*0.005就是参数呢？泊松分布的逻辑对应关系请再详解一下吧？
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