老师你好，第213页的例题，不是算出来的0.098不是单个资产的标准差吗？为什么可以直接带入第二个式子里，第二个式子分子的标准差不是组合的标准差吗？
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Cds是什么原理
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这里标准化减去的均值为什么是总体均值465而不是样本的均值
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公司治理导致的风险属于四大类中什么类型的风险？
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最后算年化收益率怎么用计算器计算30次方？
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K1达到最小值K2达到最大值这句话是不是有问题
买入看涨的损失期权费最大的点应该大于K1,卖出看涨处应该大于K2吧
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老师好，大陆银行的案例，听老师讲，我觉得还有战略风险（激进的发展战略与公司的实际能力不符）和声誉风险（竞争对手开始散步谣言，说大陆银行撑不住了等）。麻烦您帮忙看下，是不是还有这两类风险？如果案例方面老师没有讲到的归类风险，我能自己加吗？是不是都需要问下金程的老师把把关？谢谢
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老师，我想问一下站在空头的角度，用无套利定价方法求解远期合约价值的过程
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