还是不能明白是怎么算出来的138. 还有在视屏过程中的100000是怎么来的？？？
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相关系数是X 和Y协方差÷（X 和Y的标准差 ），但是为什么在SML 方程里相关系数是P 和M 的协方差÷ M 的方差，为什么不是÷bl（ m 的方差乘以p 的标准差）
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请问股价的var值为什么是这么算的啊？
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老师题目讲解答案是B，题解答案是A，有矛盾
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请问这里的N（）查表 怎么查？前面不记得有讲过
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请问long hedge对冲基差风险，但基差反向变化，此时不就亏了更多了吗那做对冲不就增加风险了吗，而且期现货市场不是最后要趋于一致，那为什么基差还会变大
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老师您好，poisson distribution在视频中老师并未讲过，这个知识点在哪里学习？
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为什么是都在efficient frontier 上呢 ，我可以理解都在cml上，但是ef不应该是下面的弧线吗？
点1 在ef上点2并不在啊
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underperform和undervalued 不是一个意思吗？假如说capm算出来是15%，预测是10%，那就是underperform，overvalued 对吗？
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