1、这里的方差为何和risk写在一起呢？不是说只有用标准差才能用风险来衡量吗？
2、这里的risk为什么能和波动性作为一个量的概念呢？是指有百分之多少的概率会发生风险吗？
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这里第一步到第二步是如何推导的？视频里老师就说“在这个情况下应该取平方”，但好像木有具体解释，请问是用了什么运算法则呢？以及后面第三部分加上的2w1w2✖️协方差，感觉不知道怎么来的？求解答
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请问老师 这题中的E(x^2)是怎么算出来的丫
为什么 (6.77%)^2*(-50)＋(34.38%)^2*10＋(15.83%)^2*100 这么算不对丫
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请问老师，视频解答中说C选项单因素模型研究rf移动不是研究spread(?)的移动，这和credit exposure有什么关系？谢谢
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请问老师，图片中最后一句话IR=0.5，代表前25%分位点怎么理解？谢谢！
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这里的1/10000是指合约市场报价的1/10000吗
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2a的评级不是比1a的评级高吗？为什么反而亏损多？违约的概率也比1a高呢？
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老师 这样的话 a不是亏的么？b始终都有高于libor的钱拿？
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老师，Vusd-Vaud都是指t=0时的嘛？谢谢
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之前的课程7RMB/USD
现在EUR/USD 等于1.2345 可以用上面的式子表示就是1.2345USD/EUR，是这样吗？一般考试给的形式是怎么样的
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