请把基础班第三部分讲义第220页上的题目的计算过程列一下，非常感谢
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量化百题的第二题，D选项，讲解是20% 30%。 但是题里面写的gievn that the poor,作为条件， 为什么不是P（normal ∪bull 丨poor）？
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为什么β=2只会在有效前沿下面
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请问这道题为什么和讲义上说的不一致，为什么要先算出各自的TE，为什么不用每年对应的RP-RE求和的平方除以N-1开根号？讲义上说的就是根据不同的组合和benchmark return计算标准差。。。
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埃尔法是什么呢？TR里没有这个啊？
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埃尔法是什么呢？TR里没有这个啊？
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请问如果看涨期权的买方决定行权，是从看涨期权的卖出方买入stock吗？
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请问老师，我对于有红利支付的美式期权总结的对吗？我怕我t/T时刻的期权价值写错了
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为什么Portfolio Concentration Risk属于credit risk类别？
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老师95%VaR不是应该用1.96吗，怎么是1.65
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