查147页讲义的表查不到呢？这个数值是怎么查到的，还请展示下

老师好，我对什么时候用rp，什么时候用e（rp）还不清楚，像61题，好像两种rp都是一致的，虽然我知道e（rp）是预期回报率，rp是实际回报率，但是在哪个公式上要用rp，哪个公式用e（rp）我很模糊。请老师讲下，谢谢

老师好，为什么说保本型票据的K就是标的资产现在的价值。

蓝色圈出来的数字是怎么算的

short 40�ctor 1 和50factor 2 不就已经对冲完了吗？为什么还要去short10%的fisk free asset？假设我这个组合有1000b，其中有两个因素影响， 我就用400b对冲factor1，500b对冲factor2就好了，无风险资产放着收益不好吗？为什么要short 掉。

请问：accrued interest 为什么不算PV呢？比如7月1日到期的国债，4月1日A将债券卖给B，B给A一个到期现金流的折现价格，那7月1日的coupon为什么不折现到4月1日呢？毕竟B在7月1日才拿到这个coupon，而4月1日就给了A coupon/2（accrued interest）的钱，而且没有算PV，不是相当于B损失了这个accrued interest的3个月的无风险收益吗？这样是不是对B而言就不公平了。

老师，想明确一个事情：平稳的时间序列中，协方差平稳要求均值、方差、协方差稳定不变，针对的是这一组时间数据的性质；而白噪声要求均值为0、方差稳定、协方差为0，指的是这组时间序列中shock的性质。这么理解对吗？

用二叉树模型求得的期权价格就是期权费用premium吗？

老师说的是价差越大，流动性危机的可能越大，那与B的叙述不是相互矛盾吗

这道题如果用置信区间的公式可以求出来吗？是不是缺少n的数值