想问一下老师如何区分单双尾的问题？假设检验如果原假设是=则是双尾。如果是金融证券什么的应该是单尾。剩下的怎么判断呢？就像前两页，这两个题如何判断他是单尾，而且第二个写的是最低价格，那我就会联想到还有最高价格，一共两个值，所以应该是双尾啊。第三页选d是总体，所有的估计都是用样本来推算整体，这个和n是多少没有关系吗？如果n小于30应该也是选d对吗。

为什么，非预期损失要考虑组合中资产的相关性呢？

问，这道题的C选项中“granularity”是什么意思？portfolio granularity表示什么意思啊？C选项错在哪里了？

资本市场线推导到证券市场线时，σp/σm如何推导为Cov(p,m)/σ2m

这里说的欧洲美元期货是按日结算的该怎么理解，不是规定结算日是T+0.25吗

请问说到Put-call parity的时候，为什么说 S-k*e^(-rt)=c-p 可以复制出一个远期？

C，D选项，统计量明显大于分位数，为什么不拒绝？

老师 weather 不是在 fwd/futures 里被经常 trade 的吗，而 fwd/futures 属于 mkt risk, 那 weather 为什么在这里又属于 operational risk 了呢？

这里算出成本是0.545,老师说长期国债期货合约是10万份，所以最终成本是0.545/100（面值是100份)×100000=545

视频观看期间经常有卡顿现象，而且是卡在某一个位置不再继续播放，需要突出重新点进才能播放