请问 收益曲线原本为正态分布去掉极端损失之后为什么是右偏的呢？

这句话： In times of financial stress,effective risk data aggregation enhances a bank's ability to identify routes to return to fiancial health. 是什么意思啊？ 尤其是：to identify routes to return to fiancial health，不知道咋翻译、理解？

就刚刚那个问题， 我补充一下我的想法 就是标的物上涨 老师说的short 的意思是 short 一个long position 而不是 单纯的short 看跌的意思，麻烦老师给予解答一下谢谢

看到这里我想提一个问题就是，short 的含义是什么 因为我看到前面 当一个标的上涨的时候，我们组short 一个 这样我们是赚钱的，因为根据老师所说我们在低位的时候去借钱买入一个然后在后面高位的时候卖出从而获利，那在这边我又有看到说当Futures Price 下跌的时候 去short 一个这样也是获利的那我在想 这个short 不是看跌的意思了吗？和前面的不是有所冲突 其实我在上学的时候老师有讲过但是我还是没有搞清楚这个状况。因为我的理解是如果一个标的上涨为何不直接long 一个就好了 因为long 不是有看涨的意思吗? 但是我的理解肯定有误 就是不知道怎么把他想过来。就是怎么分辨short 的含义和long 的含义。

为什么要乘250啊

白噪声性质3，协方差为0，是残差的协方差还是被解释变量与滞后的被解释变量之间的协方差？

老师这段话的意思我有几个问题，一个是浮动利率的价值在付息日等于本金就是说比如是按年复利，本金是1000，那么在0.1.2....年浮动利率价值都是1000吗，还有如果0-1的利率是2％.1-2的利率是3％.那么在0.5年的浮动利率是本金1000/（1+0.02）^0.5，在1.75年就是1000/（1+0.03）^0.25这样吗？

该页前两个Yt与Yt-1的表达式中的 εt是否相等？

εt和εt-1无关，为什么这里可以转换为Yt=μ+(1+ΘL)εt?

请问老师，这个题为什么说是方向相同的？比如说现货借入了1000块钱，然后怕未来的利率上升即价格下跌，就应该选择卖出期货来进行对冲，那么一买一卖方向不是相反的吗？