为什么更容易敲入的话，我期权的价格就越高呢？？
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老师，ES是超过VaR的值的算术平均值，在这里如何体现这一点呢？
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请教老师这个公式中间部分是什么意思？xy的标准差？这是怎么推出来的呢
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老师你好 想问下为什么解析的做法和我的算法算出来的mean是一样的，到底哪个做法才是对的呀
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这个是欧式期权，Su11只是第11步的结果，第12步结束之后，所有的结果里面第二大的数应该是su10。
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请问老师，卡方分布如何查表确定了自由度以后，到底是查5%还是95%又是怎么确定的选择5%？
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老师你好 想问下BPQ 和 LBQ不是用来看是否满足ARMA吗 为什么选项里面又用来看是否是white noise了呢
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我觉得C也不对，LR不应该是 损失金额/违约金额 么？EL=PD*EAD*LGD,EAD是风险敞口，EAD*PD是违约金额，违约金额乘以违约损失率才是预期损失，请解惑
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有三个损失比VaR大，那不应该取-7吗？
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