老师，我没有听懂，这个VAR(A-B)跟我们要求的东西有什么关系呀，为什么要这么算
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老师好\(^o^)/~
见图，图说的是脱靴法的2个缺点，我都有疑问：
1、第一个缺点，说，对于小样本，可能不够准确。
可是，我学的是，是由于当前的市场情况与正常市场情况不同，导致不够准确。而不是小样本的原因。
2、第二个缺点，说，可靠性要依赖于假设收益是独立的。
可是，脱靴法，没有任何的假设啊？
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老师好\(^o^)/~
见图，问：图中公式，是在说什么啊？
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这里的Rf不是2.0%吗，老师怎么写的是2.4%
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请问53题的SMM的分母为什么不需要用32Mi减去这次本该偿还的本金？
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这道题答案错了吧，1%是美元的r，不是aud
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老师，我没听懂这道题是什么意思，为什么要用Factor的再加Rate of change
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请问26题，第二问老师讲的是因为Short方的亏损，可答案说的是没有对冲Gamma导致的，而没对冲Gamma导致亏损是因为Gamma小于零吗？那如果Gamma大于零呢？它与债券我们说的Convexity不一样吧？Convexity利好，所以不需要对冲
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老师好\(^o^)/~
如图，83题，问：
D选项，就是，short option方，只有义务、没有权利，所以，他真实面临损失的可能性更大，然后怎么就得出，他估计出的与真实发生的误差更大？他估计的时候没有考虑到short方的这种性质吗？
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这个地方，前后讲的不一致啊，payoff＞premium，所以s0-pv(k)也是上限啊
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