可以仅凭市场波动率小于各个组合的波动率就判断不是充分分散的组合吗？不需要同时考虑收益率情况吗？如果斜率相同也是可以是分散化的组合啊？
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老师好，为什么CML是SML的特例，我理解CML描述总体风险和预期收益的关系，SML描述系统性风险与预期收益的关系，SML应该是CML的特例。
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前边不是theta临到期最大吗
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c选项请问为什么错了？不论是否被bondholders要求都按照契约的条款采取行动不是没有问题吗…
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不用10·263也可以做吧
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老师。43题的b选项，slightly seasoned是什么意思
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请问为什么zero- coupon yield curve是指spot rate？
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第28题，题目中60% 30%不都是超过的百分比嘛，可是问题是没超过的啊?为啥直接带入呢？
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这道题的解释能翻译下吗？不明白在说什么
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