这个题里的10%是fund A和B的均值差，还是单纯的fundA的mean return呢？

老师好，请问考试的时候会给分布表吗？

买入股票，同时卖出看跌期权两个操作策略其实都是看涨，没有达到对冲效果。对于对冲基金来说，为什么这种做法是合理的？

Risk analysts would not be able to assume a distribution is normal which kurtosis is equal to 3. 这句话为什么是对的?正态分布的Kurtosis不就等于3吗

老师好, 请问此处画圈的futures price指代的是否就是underlying price呢？

式子3是怎么得来的，能写一下吗？自己算了对不上啊

审计委员会不就是判断对错的吗，请问C为什么不对呢

老师请问，为什么是0.05➗0.04，而不是0.04➗0.05啊

这里的投资人因default rate高而失去兴趣，银行为什么不是承担的流动性风险，而是信用风险？不是应该投资者减少购买该种产品吗？

C里面的方差公式是不是写错了？上一问中，V[X]和V[Y]是方差，而不是标准差。是不是应该写成V[P]=0.2*0.2*V[X]＋0.8*0.8*V[Y]＋2*0.2*0.8*sqrt(V[X])*sqrt(V[Y])