Standard error 怎么用标准差表示？
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老师好，想问一下dollar roll里面有一个＋C，是 interest on the month's sales 的部分，卖出一份TBA的过程中不是都是本金和利息的流入吗，然后在一个月之后买入，哪里有额外的利息的流入呢？
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这里的hedge rate 跟前面的CAPM model中的Beta
意义上有什么联系吗？
还是只是因为方差的性质所以数学上是一样的公式？
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选项B，VaR不满足次可加性，那么两个资产的组合的风险是有可能大于两者相加之和，这个在其他视屏中又提到。如果是大于两者之和，那么B选项也不对了。这个怎么理解。
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这个用画图法计算的时候不用除以x等于6到10时的面积吗？
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老师您好，为什么应该查t表
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老师您好，第一句话哪里体现了未完成销售的意思呢？
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