对这句话不太理解，为什么给高收益的话，他们可能会风险更低呢？相反，他们风险高，所以有时会有低收益。刚刚老师还说风险和收益是匹配的，不应该是风险更高，收益可能会更高吗？
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这个就是基本的算VaR的方法吧，delta-normal不应该是VaR(P) = |delta| * VaR(S)吗
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老师，标准误是样本的标准差还是样本均值的标准差？
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为什么alpha是不正常的performance呢
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老师说back-test只能用真实的数据来做，又说真实的数据不可能重复再发生一次，这样说感觉很矛盾，这样的话back-test不就没什么意义了吗
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风险和收益相匹配，那么承担越多的风险，获得高收益的可能性越高，这句话对吗？但承担风险的量与潜在损失的量无关？
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