分散化不好为什么平均收益大于市场平均收益？

为什么a代表bate Bate 🟰correlation*组合波动率/市场波动率 为什么不包含correlation？

这道题目问的有效久期，答案解释直接用了普通久期计算公式，这样不严谨吧？毕竟题目也没说明债券含不含权？ 另外用有效久期公式，那么P大、P小、P0分别是多少？

所以是forward/futures的期初价格为0，价值如题？

多元线性回归的b1,b2，bn，是怎么估计出来的，是每一个X与Y的最小二乘计算吗，那样的话，忽略掉一个X后，其他X对应的b也不变吧

PV=2033969用了计算器也出不来，计算器出来结果是260,000.00.请帮忙具体展开一下，

什么叫完美资本市场

重大遗漏变量必须要满足两个条件：1. 遗漏的这个变量和模型现存的其他变量之间是高度相关的； 2. 遗漏的这个变量对于y来说是有显著解释效力的；那如果只满足条件2，但是不满足条件1，为什么不能称为重大遗漏变量？

为什么就“理应”小了呢？麻烦老师再解释一下吧

如果用z-test，z-test的公式是什么， 有对应例题吗