老师，这道题算出来的标准差好像是100个样本得出来的，我们那个n不用考虑那个100个样本的影响吗？难道不应该先把最初的sd算出来再来算n吗？

为什么市场利率下降 M10要提前行权呀 是因为融资成本更低 可以花更少的钱来借嘛

老師，這裏的14.15是怎樣計算出來的？

老师你好，那么是否可比较的决定性因素其实是基金经理的实际performance E（rp）是吗，而这个实际业绩是基金经理们自己通过股票或债券的投资权重凭本事赚到的。

这种纯考数学的问题 跟frm知识考点没有半毛钱关系吧 建议改良一下题库吧 这种题做了纯浪费时间 做对了也没成就感

这个CAT bond怎么索赔额越少，风险越高（黄线部分），对应利率越高，是怎么回事呀？

问2.17，40XR和15X的意思，为什么要相等起来？没看懂解析…

问2.14画黄线部分，为什么利率降低倾向于导致股价上升呢？

为什么计算方差要把整个return公式带进去算，这个步骤演化可以详细说一下嘛? 烦请帮忙回答一下图中的两个问题， 感谢

普通的看涨期权价值=5.21 1.40=6.61，远期合约价值=S-PVK，所以根据买卖权平价公式可以倒推p=6.61-1.4=5.11。老师，这一步要如何理解？