亲，1.A答案是不是以偏概全啊，只体现了信用风险里的default risk。2.position跟价值咋会等同呢？，市场变量多了吧，标的品种也是吧？

风险矩阵法是什么？

为什么这道题daily gain计算时不用考虑两个期货合约，不用✖️2了？

题目问“Assuming the bank did set up a delta-neutral position originally”代表什么意思？在汇率还未发生变化时delta已经等于零了？这个条件在哪里用到了？

可以再解释一下b选项为什么指数递减吗

金融危机时信用评级较高原因是什么？可以详细解释一下吗？

什么叫平行移动？

为什么这里的yield和spot rate就是一样的呢？这里的yield就是产出回报率吗？这个用yield描述下的具体现金流是怎样的？

这种题目考试的时候必须要像老师这样一步步算吗？德州计算器上面有没有集成一些功能或者写好的函数方便我快速计算直接使用？

服务费为什么不算