请问对冲是风险管理其中一种方法吗？

beta变大，不应该是斜率变大，越倾斜系统性风险更小吗？这个要怎么理解😂😂

老师，这一页里面的平方根法则算t天的VaR值，用的是relative var吗？是不是一般的考试中的VaR值都是用的relative VaR

老师好，convexity和yield和coupon之间的关系是什么样的？还有负的久期是什么意思？老师上课好像没有讲到过啊

Gamma Needed的话，计算了期权买卖之后，还要对买卖的期权进行delta neutral吗？

如图，strap这个组合中，两个看涨期权和一个看跌期权的执行价格一样吗？strip那个组合K是相同的。

如图，谢谢！

这个题目详细计算过程?

Suppose the S&P 500 has an expected annual return of 7.6% and volatility of 10.8%. Suppose the Atlantis Fund has an expected annual return of 8.3% and volatility of 8.8% and is benchmarked against the S&P 500. If the risk free rate is 2.0% per year, what is the beta of the Atlantis Fund according to the Capital Asset Pricing Model? 请问下这道题是怎么算出来的 谢谢

不应该是board of director决定vision、risk appetite吗？？？