b选项算var 时，不是要用波动率x 置信因子吗？这不是要服从正态分布才可以使用吗？而期权不符合正态分布，那为什么b不可以？ 此外，想问一下，为什么非线性收益，意味着非正态分布？

b选项算var 时，不是要用波动率x 置信因子吗？这不是要服从正态分布才可以使用吗？而期权不符合正态分布，那为什么b不可以？ 此外，想问一下，为什么非线性收益，意味着非正态分布？

b选项算var 时，不是要用波动率x 置信因子吗？这不是要服从正态分布才可以使用吗？而期权不符合正态分布，那为什么b不可以？ 此外，想问一下，为什么非线性收益，意味着非正态分布？

为什么答案是c ？这delta 是线性估算，蒙特卡洛模拟是计算机估算，这两种方法有什么联系？

为什么答案是d ？

为什么不能选d ？

为什么a不正确？计算var 时，不是要用波动率乘置信区间的乘数吗？如果不是正态分布，没法这样算吧？

请问328划线句子是为什么 怎么理解

这个60为什么不用？什么时候用，什么时候不用？

第二个比率是承担单位的系统性风险可以给到的风险补偿吧，老师说错了吧