这里第一题为什么是求单个资产loss的方差而不是求组合的呀
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什么时候（真实-预计）*bate，什么时候不乘？
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benchmark和makert市场有什么区别？
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声誉风险属于操作风险？不是吧？
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分散化不好为什么平均收益大于市场平均收益？
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为什么a代表bate
Bate 🟰correlation*组合波动率/市场波动率
为什么不包含correlation？
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这道题目问的有效久期，答案解释直接用了普通久期计算公式，这样不严谨吧？毕竟题目也没说明债券含不含权？
另外用有效久期公式，那么P大、P小、P0分别是多少？
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