Y的均值为什么是常数？
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老师 这题不会
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这道题的C选项，为什么不对呢？无风险收益与有效前沿的切点只有系统性风险，此时这个组合应该就处于SML线上吧？
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为什么计算 跟踪误差的方差是除以n-1 不是除以n啊
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老师您好，解释中的This will create positive gamma如何理解
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老师蒙特卡洛模拟，控制变量+反向变量如何选择可以降低标准误？
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老师压测可以用定性+定量的方法做解释吗？谢谢
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老师，银行的report需要有固定格式嘛？就是所有银行部门都可适用，可以有unique report嘛？还有risk data是跟着经济环境变化而变化的吗？
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请教下
Theta是表示已经过去的时间对吗？通常情况下是与期权价格反向相关？
图2里的t是指期权存续时间？美式期权和时间正相关是因为持有者选择是否提前的时间更充足？欧式为何不确定？
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请问这道题我写原假设的话是不是S^2>=0.2？
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