ar和ma模型所谓的长记忆和短记忆，在实际中有什么使用价值呢？能说明什么问题
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老师这道题d选项解释中算出翘入期权的价格是5.96，但是没有计算过程，老师也没有讲咋计算，问一下5.96咋算的
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CAPM需要所有所有风险资产的市场投资组合，请问“所有”这一点是在PPT哪个位置讲的？还是不太理解，最开始Markowitz有效前沿的例子只是两个风险资产啊，能不能单独从基础讲起，讲讲为什么CAPM不能只用几个股票去使用
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老师这题有点糊了，第一个年金的价格小于第二个年金的，难道不应该说第一个年金产品花的钱少，价值更高吗
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计算和判断方式是怎样的？波动率没有影响吧
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老师能不能用这种方法来思考，因为是upward，所以前期的ytm小，对于0息债没有coupon，所以是直接从100面值折回期初作为价格；对于固息债，coupon越大，在前期分母即ytm小的时候，计算的价格就大，初期投入的多，但最终都是100面值，所以回报率ytm就小。
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83 这道题不是问组合损失的方差嘛 怎么用了单个资产的损失方差了
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