老师，用模拟法算var值时，到底是算第n个还是第n➕1个啊
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为什么不考虑Gamma的影响，如果考虑，不是应该比B小吗
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有点没弄懂协方差平稳、白噪声、自相关系数、便自相关函数，在平稳序列中互相的关系。是一组序列如果协方差平稳的话，还要去检验白噪声才能证明是平稳吗？那自相关系数和偏自相关系数与前两者之间的关系又是怎么样的。
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这种怎么判断是正向还是反向市场呢？为什么不能是正向市场然后之后需求减少或者供给增加了呢（虽然这里选项没有 但是比较好奇后面这两种判断有没有可能是对的？）
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老师这道题从题目到解释都没看懂，请老师解释下
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老師你好，可以解釋一下這個模考PDF檔的第20題嗎？
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老师什么是大宗商品互换啊，什么情况下需要
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为什么每月的成本0.002是月初发生的啊，题干里没说啊，是默认吗
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请问老师当存在rho且大于0的时候计算出的VaR会大rho=0算出的VaR，比如置信区间95%，那不就是说明我们不考虑相关性算出的VaR值反而低了吗？就是95%的可能不会超过低的那个VaR
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课后作业第三题中的accountability为什么是审计的意思，accountability不是责任的意思吗，这个题是指责任不能分层是吗
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