为什么夏普比率可以用来评估每个人的能力业绩？

为什么把钱存入银行是无风险利率呀？

流动性怎么影响价差？股票和证券有什么不同？无风险利率指的是什么？

到底TE等于两者之间的收益率差，还是两者差的标准差啊？

IR的分母是两个期望值，组合的期望-基准的期望，都是没发生的数据。如题，市场的收益率与组合的收益率都用的是was,这个词，难到不是说没这两个收益是已经发生的真实数据而不是期望数据么？如果这样，还能直接用IR公式算？另外，什么时候能区分直接用基准的收益而不是再用β算（ie题里的直接用10%减8%）？

linear和factor是什么意思

为什么是负0.3

什么叫semi-标准差？这个上课的时候没讲过啊；再有，IR的分母时用的（组合收益-市场收益）的标准差，为什么可以直接用TE？；最后，SR课件上还涉及到损失数目N，这里直接用semi标准差是为什么呢？

老师，寻找担保人是mitigate吗，为什么不是transfer

为什么计算债券价格的时候应计利息不需要折现