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CFA问答
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老师好,我刚好经济学中外汇和这里最近一起看到了,讲外汇的时候说外汇的规模是债券的交易规模10-15倍,是股票的50倍。这里说债券和股票分别占资本市场的60%和40%。该怎么理解这两句话,这个外汇属于这里的资本市场里的吗?
我的提问是截图2中的这道题,依据视频中所讲的:某个成分股,它的影响力变小了,重要性下降了,可以把它的权重调低。某个成分股影响力变大了,权重调高。那么为什么不选A呢?optimize investment performance错在哪儿?C选项,怎么理解rebalancing 是为了maintain consistency with the index's weighting method?这个知识点,书上第几页有?
根据本页讲解的clearinghouses的知识点,我的提问是:书P297-Example 30-1.第1第2问,请解析一下clearinghouses的职责有哪些?以及clearinghouses与trader, brokerage, 交易所,investors 的关系,分别是怎样的?题干中的brokerage是什么东西?2.第3问是什么意思?怎么理解might attempt the same strategy.
精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?