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为什么forward rate 等于middle rate?

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老师这里是怎么看出call option的 题目中说的是 has the right to buy 应该是long 对手方式short call option 对手是卖出看涨期权,对吗

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No provision for early retirement 我理解的是没有针对提前退休的拨备,这不就降低了风险承受能力了

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第一问如果问如果套利,是不是就要使premium相等?(但好像这道题两个premium都是支出),什么情况下这题要考虑CDS spread进而需要计算premium呢?

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aum

已回答

这里的g不是股利增长率么,计算不应该是用dividend这列数字吗?为什么用eps这一列呢?写的这个公式的推导,不就是用的ggm的一阶段股利模型吗?r-g中的g,不就是算股利增长率吗?怎么又变成eps增长率了?

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我记得类似情形咱们课程里有些地方的讲法是volatility高,rebalancing range也应该高,因为经常需要调整,费用高,需要宽的range避免频繁交易导致高费用。这里为什么不是这个思路?

未解决

如何判断这里给出的2.5% neutral rate是nominal的而不是real的?

未解决

Portfolio 3 在Private Equity里的投资是0%,那不是更不满足minimum requirement的要求吗?怎么还能选3?

未解决

第3题计算杠杆组合回报率的公式,我怎么看着像计算的自有资金Equity部分的回报率(因为刨除了借入部分的要求回报率),而不是杠杆部分的呢?可以再对公式本身的含义解答一下么?

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