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CFA三级
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为什么The higher the volatility of the rest of the portfolio, should point to a narrower optimal corridor？为什么correlation和transaction costs越大， corridor也越大？
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精品问答
- liability relatibe asset allocation这三种方式的区别是什么呀 怎么区分
- 第5题，从经济学公式X-M=(S-I)+(T-G)来看，如果经常账户赤字增加，不是意味着该国投资大于储蓄，或政府支出大于税收么，那么整体环境应该是好的，应该有利于资本的流入吧？为什么答案是反过来去赤字减少或盈余的国家呢？
- 这里第二题的意思是三种方法都适用吗？没太理解，能否在讲解下
- 到底该怎么判断一类和二类错误？做的题目解答标准不一致啊，我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事，二类是没做对的事。现在这一题，对于不合格的经理不采取行动，不就是二类错误 - 没做对的事吗？
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 1.这里右侧支付端这段，party A角度他有market value risk时谁有？上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思？原本是什么？又变成什么？3.注意里面：fixed端有
- Risk Budget and risk parity 第二道思考题，里面的Variance是不是完全是个冗余信息，给来误导的呀？
- 老师，给最新的信息更高权重为什么不是availability bias呢？
