-
CFA三级
包含CFA三级传统在线课程相关提问答疑;
专场人数:1487提问数量:40003
老师,请问书本46页课后题第五题,Statement6为什么是behavioral portfolio theory 而不是prospect theory?答案解释的好像就是prospect theroy,哪里有讲到分层的概念?
已回答老师,请问:1.portfolio是按月计算收益率,composite也是按月计算收益。2.composite按年报送。3.就是说,每月魔王,要计算portfolio收益,从而计算得到composite收益。到年末,根据每月计算的结果,计算整年的收益率。再根据报送年限的要求,将最终的全年的收益disclose。4.独立第三方进行verification,通过抽样的方式对composite进行verifacation。firm给出计算底稿,第三方去验证是否计算收益的方法正确,以及整体报送是否合规。但是不对基础数据验证正确性。所以无法说其accuray。5.examination中,针对某一个compposite进行,是对其进行了更进一步的计算。所以说可以accuracy。老师,请问以上几点理解的对吗
精品问答
- 这里第二题的意思是三种方法都适用吗?没太理解,能否在讲解下
- 老师第二题 假设激励费的费率都一样 是不是soft会比hard好很多对于GP来说 GP会赚多得多的钱?
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 能否从定义出发解释下CDS price是什么?为什么要这样计算?它在实操中怎么用?
