asset allocation上午题（2010年Q5），视频中没有讲。图片中红圈部分是否还要求掌握？

机考之后，像10-B这种calculation过程也要打字上去吗

9D应该是inflation下降是nominal rate 下降，对bond是positive吧？而不是inflation下降会降息？

2-C中的ouput gap ，应该怎么简单地表达？答案太长了

老师您好， 这是behavioral finance 的下午题P58的答案， 我想问一下怎么理解naive diversification是framing bias的结果呢？这两个有什么关系呢？谢谢

老师这个题计算过程我会做，我不明白的是为什么用ST算出风险溢价之后直接 ＋无风险利率而不是用CAPM那一套算预期收益呢？

老师您好， 这是asset allocation 上午题P122的答案，我想知道为什么economic surplus= market value of asset-present value of liability? 为什么asset用的是market value， 而liability用的是present value呢？我只知道surplus=A-L，我以为asset和liability用的都是market value. 谢谢

Equity 2018年，第二问，讨论用什么方法？ 答案说用full replication,其中一条是因为是100个成分股不多，the number of constituents in this index is not large , 想问一下，多少个成分股就算多了呢？？有大概的数量参考吗？ 还是因为说，这个portfolio的market value 比较大，所以100个成分股就不多了呢...

老师您好，R20原版书课后题第24题，讲解中AC选项不是很明白，请老师解释，谢谢

老师，13年第一个case第三问不理解。就是cash reserve为什么在第一问里不单独加上，而在第三问里又单独加一次？