这里的residual risk，为什么是variance，不是标准差？

老师第二题，公开市场交易包括哪些？

这道题在这里讲alternative investment return不是正态分布的，而在另一道原版题里在和equity相比时又说alternativereturn其实也是正态分布？到底是不是？

spread above a market index 是absolute benchmark？在 risk归因时 indexes +3%是relative risk？

老师，什么是Dornbusch overshooting mechanism？百题这个case的第3小题为什么不选C？

老师，百题这个case的第4题为什么不选hedge fund 4 ？

老师说需要包括的个人信息在上课的时候用PPT总结了，可是我在基础班private wealth management并没有找到，可以说明视频中老师说的是哪个讲义吗？

这里naive这个，为什么是与代表性偏差相同呢？代表性偏差不是underweight base rate而overweight new information吗？感觉还是对代表性偏差没理解到位

第四题的C，如果interaction+allocation是0.56的话，那证明个股回报小于市场回报，如果不低配个股的话，那么加起来的收益率就可能是付的呀？

为什么用事后数据来预测未来，就会低估风险，高估收益？