case 7第一问求put的cost. 这里给出put的premium是5.05,按照执行价格和合约中股数算合约份数，然后又要乘以股数，再计算成本。那不就是相当于一股对应一个put吗？直接用股数乘以5.05不就好了，干嘛还又除以100，乘以100的。

第4题为什么要剔除股票呢？题目中的策略就是covered call, collar,bull spread呀

这部分计算VaR我觉得讲的有点问题，并不是题目没有给均值mu，而是只需要知道yield的变化即可，无需知道yield从什么位置变化到什么位置。

statement 2为什么错了 没看懂答案

老师 请问case1：CEO，case2：Bank trust fund, case3:sarah ko有讲解吗？

basis 不应该加在non usd leg吗？ 为什么会increase usd interest？

利用position sizing和rewarded factor weightings。能不能举几个例子？

Maximum risk contribution to a single security，这是什么意思

为啥这里opportunity cost 是这样算呢，机会成本不是等于放弃这个资产投资其他资产的收益吗，这里没提其他资产的收益

active risk